Case Study ako sme pomohli nášmu klientovi zefektívniť svoje procesy IT riešením.

ZADANIE:

• Odhad budúcich peňažných tokov na týždennej báze pre riadenie likvidity
• Dostupné dáta zo systému SAP
• Zdroje informácií pre odhady: História pohybov z účtovníctva, Budget , Výrobné objednávky, Vystavené faktúry
• Požiadavka ma možnosť modelovania – zmeny parametrov modelu
• Požiadavka na zohľadnenie váženého priemeru úhrady pohľadávok po odberateľoch

RIEŠENIE:

Použitý nástroj: Power BI

• Navrhnutý model s viacerými parametrami pre modelovanie
• Automatická aktualizácia údajov a výpočtov
• Krivka zostatku na účte – odhad CF – vyskladaná z čiastkových kriviek

1. Historické pohyby (staršie ako dnes)
2. Odhadovaná splatnosť vystavených faktúr (napr. dnes plus 5 týždňov)
3. Odhadovaná splatnosť získaných výrobných objednávok (od 5 do 13 týždňov)
4. Odhad na základe histórie a budgetu (13 týždňov a ďalej

• Možnosť priameho zadania významných budúcich tokov
• Interaktívny report podľa dôležitých typov peňažných tokov a s rozpadom až na úroveň jednotlivých odberateľov a dodávateľov